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20180625 1739.50 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AN -13-D7g-6986 0.00 Maklergebuehr Marco Stentenbach e.K. SEPA Ueberweisung RechnNr V0457/K1548 v. 11.6., Gabriel, Objekt Gertraudenstr. 73, MGladbach, abzuegl. EUR 1500 Vorabzahlung TAN:068896 IBAN: DE61370400440124949900 BIC: COBADEFFXXX
20180625 543.85 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AN -13-D7g-6986 0.00 Notare Mues Fruh SEPA Ueberweisung RechNr 31959 v. 21.6.2018,Christian Gabriel privat cgabriel TAN:578206 IBAN: DE11310601810000303330 BIC: GENODED1GBM
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20180625 -647.18 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 ++Notare Mues Fruh SEPA Ueberweisung RechNr 31959 v. 21.6.2018,Christian Gabriel privat cgabriel TAN:578206 IBAN: DE11310601810000303330 BIC: GENODED1GBM
20180625 -42000.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 Theo Dietermann SEPA Ueberweisung Kaufpreis Wohnung Gertraudenstr. lt. Kaufvertrag v. 8.6. UNr 511/ 2018-F TAN:654304 IBAN: DE50500333002004569000 BIC: SCFBDE33XXX
20180625 -9500.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -13-D7g-6986 0.00 Ueberweisung Theo Dietermann SCFBDE33XXX DE50500333002004569000 Kaufpreis Teil 2 Wohnung Gertrauede nstr. 73 lt. Kaufvertrag v. 8.6.18 UNr 511 / 2018-F End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.131490
20180625 -8500.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -13-D7g-6986 0.00 Ueberweisung Theo Dietermann SCFBDE33XXX DE50500333002004569000 Kaufpreis Teil 3 Wohnung Gertrauede nstr. 73 lt. Kaufvertrag v. 8.6.18 UNr 511 / 2018-F End-to-End-Ref.: CCB.176.UE.132339
20180625 330.50 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 2070.00 (Marco Stentenbach e.K. SEPA Ueberweisung RechnNr V0457/K1548 v. 11.6., Gabriel, Objekt Gertraudenstr. 73, MGladbach, abzuegl. EUR 1500 Vorabzahlung TAN:068896 IBAN: DE61370400440124949900 BIC: COBADEFFXXX)
20180625 103.33 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 647.18 (Notare Mues Fruh SEPA Ueberweisung RechNr 31959 v. 21.6.2018,Christian Gabriel privat cgabriel TAN:578206 IBAN: DE11310601810000303330 BIC: GENODED1GBM)
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20180630 66.90 -11-C13-3060-U6 -13-D7f-6850-9999 0.00 19 v.H. USt. von 419.00 (Waschmaschine)
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20180702 352.10 -10-A11-0675-181_5_sammel-AN -13-D7g-6986 0.00 Einrichtung Gertraudenstr MEDIA MARKT SAGT DANKE. Lastschrift XXXM209XXXMEDIA MAR/MOENCHENGLADBACH/DE29.06.2018 um 14:34:11 Uhr65421939/380304/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 925816/260024
20180702 -806.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 ++MEDIA MARKT SAGT DANKE. Lastschrift XXXM209XXXMEDIA MAR/MOENCHENGLADBACH/DE29.06.2018 um 12:03:52 Uhr65421939/380260/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 224761/260024
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20180702 128.69 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 806.00 (MEDIA MARKT SAGT DANKE. Lastschrift XXXM209XXXMEDIA MAR/MOENCHENGLADBACH/DE29.06.2018 um 12:03:52 Uhr65421939/380260/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 224761/260024)
20180702 66.90 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 419.00 (MEDIA MARKT SAGT DANKE. Lastschrift XXXM209XXXMEDIA MAR/MOENCHENGLADBACH/DE29.06.2018 um 14:34:11 Uhr65421939/380304/CICC/FPIN79330111/0000410978/1/1221REF 925816/260024)
20180703 72.00 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1890-ift-10-B22-1803 0.00 EURO-UEBERW. Hans Georg Janssen DEUTDEDB310 IBAN DE33310700240714614500
20180703 810.00 -10-B12-3695-sven_arnold -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Sven Arnold SEPA Ueberweisung Auslagen und Verguetung Wohnungen TAN:895105 IBAN: DE76310400150454212200 BIC: COBADEFFXXX
20180709 3000.00 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Hans-Georg Jansen SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Wohnungsrenovierung Gabriel Gertraudenstr TAN:451775 IBAN: DE33310700240714614500 BIC: DEUTDEDB310
20180710 22.18 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AN -13-D7g-6986 0.00 HORNBACH MOENCHENGLADBACH Lastschrift 070712441062517211200006030ELV65220716 07.07 12.44 ME1 EREF: 07071244106251721120000603065220716 MREF: 6522071608321807071244 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE35500400000600247159 BIC: COBADEFFXXX
20180710 -26.40 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 ++HORNBACH MOENCHENGLADBACH Lastschrift 070712441062517211200006030ELV65220716 07.07 12.44 ME1 EREF: 07071244106251721120000603065220716 MREF: 6522071608321807071244 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE35500400000600247159 BIC: COBADEFFXXX
20180710 4.22 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 26.40 (HORNBACH MOENCHENGLADBACH Lastschrift 070712441062517211200006030ELV65220716 07.07 12.44 ME1 EREF: 07071244106251721120000603065220716 MREF: 6522071608321807071244 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE35500400000600247159 BIC: COBADEFFXXX)
20180716 103.85 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AN -13-D7g-6986 0.00 Notar Gertraudenstr Grundschuldbestellung 180629_mues____Notare_Mues_Fruh_SEPA_Ueberweisung_Rechnung_32040__Gabriel__Grundschuldbestellung_TAN
20180716 -123.58 -10-B12-3695-qu18-qu -13-D7g-6986 0.00 ++180629_mues____Notare_Mues_Fruh_SEPA_Ueberweisung_Rechnung_32040__Gabriel__Grundschuldbestellung_TAN
20180716 123.58 -10-B12-3695-qu18 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Notare Mues Fruh SEPA Ueberweisung Rechnung 32040, Gabriel, Grundschuldbestellung TAN:435344 IBAN: DE11310601810000303330 BIC: GENODED1GBM
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20180716 167.20 -11-C13-3060-U6 -13-D7f-6770 0.00 19 v.H. USt. von 1047.20 (Marco Stentenbach, Immo Trend 24 SEPA Ueberweisung Rechnung 0867 / K1628, Christian Gabriel - Orzeske TAN:271817 IBAN: DE61370400440124949900 BIC: COBADEFFXXX)
20180718 6000.00 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1600 0.00 Hans-Georg Jansen Abschlagszahlung bar
20180720 7500.00 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1600 0.00 Hans-Georg Jansen Abschlagszahlung bar
20180724 3500.00 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1600 0.00 Hans-Georg Jansen Abschlagszahlung bar
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20180731 109.85 -10-A11-0675-181_5_sammel-AN -13-D7g-6986 0.00 Einrichtung Kueche Gertraudenstr IKEA 494 KAARST Lastschrift ELV54100970 28.07 13.59 ME1EREF: T018072854100970074826 MREF: 5410097073231807281359 CRED: DE67ZZZ00000169386 IBAN: DE76500400000582510456 BIC: COBADEFFXXX
20180731 91.56 -10-A11-0675-181_5_sammel-AN -13-D7g-6986 0.00 Einrichtung Wohnung Gertraudenstr IKEA 494 KAARST Lastschrift ELV54101164 28.07 15.19 ME1EREF: T018072854101164035625 MREF: 5410116449811807281519 CRED: DE67ZZZ00000169386 IBAN: DE76500400000582510456 BIC: COBADEFFXXX
20180731 -130.72 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 ++IKEA 494 KAARST Lastschrift ELV54100970 28.07 13.59 ME1EREF: T018072854100970074826 MREF: 5410097073231807281359 CRED: DE67ZZZ00000169386 IBAN: DE76500400000582510456 BIC: COBADEFFXXX
20180731 -108.96 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 ++IKEA 494 KAARST Lastschrift ELV54101164 28.07 15.19 ME1EREF: T018072854101164035625 MREF: 5410116449811807281519 CRED: DE67ZZZ00000169386 IBAN: DE76500400000582510456 BIC: COBADEFFXXX
20180731 20.87 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 130.72 (IKEA 494 KAARST Lastschrift ELV54100970 28.07 13.59 ME1EREF: T018072854100970074826 MREF: 5410097073231807281359 CRED: DE67ZZZ00000169386 IBAN: DE76500400000582510456 BIC: COBADEFFXXX)
20180731 17.40 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 108.96 (IKEA 494 KAARST Lastschrift ELV54101164 28.07 15.19 ME1EREF: T018072854101164035625 MREF: 5410116449811807281519 CRED: DE67ZZZ00000169386 IBAN: DE76500400000582510456 BIC: COBADEFFXXX)
20180806 -85.28 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
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20180817 -49.50 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 19 v.H. Vorst. von 310.00 (Miete Gertraudenstr. Arnold)
20180902 620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-miete -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 ++Miete Gertraudenstr. Arnold
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20180903 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 0.00 Gutschrift SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold September 2018 Ge rtraudenstrasse 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.246.UE.20690 Kundenreferenz: CCB.246.UE.20690
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20180905 -223.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -13-D7f-6815-gertrauden 0.00 Lastschrift ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 09-2018 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Mandatsref: HVS-0073-00000142 Glaeubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
20180915 9243.70 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AN -13-D7g-6986 0.00 Renovierung Bad Gertraudenstr., QUITTUNG
20180915 -11000.00 -10-B12-3695-jansen -13-D7g-6986 0.00 ++Renovierung Bad Gertraudenstr., QUITTUNG
20180915 1756.30 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 11000.00 (Renovierung Bad Gertraudenstr., QUITTUNG)
20180916 7563.03 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AN -13-D7g-6986 0.00 Renovierung Wohnung Gertraudenstr., QUITTUNG
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20180916 1436.97 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 9000.00 (Renovierung Wohnung Gertraudenstr., QUITTUNG)
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20180924 -407.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 Zentrale Zahlstelle Justiz SEPA Ueberweisung Kz 00701365382658 Rheydt 612/21001 (265) Grundbuchsache Dietermann - Dr. GabrielTAN:761995 IBAN: DE84440000000041001509 BIC: MARKDEF1440
20180929 -75.25 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
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20181002 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 0.00 Gutschrift SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold Oktober 2018 Gert raudenstrasse 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.275.UE.23089 Kundenreferenz: CCB.275.UE.23089
20181002 -281.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea 0.00 Lastschrift Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo #25921220B01# 10.2018 End-to-End-Ref.: BSH-2018-09-24LS-229310786 Mandatsref: BSH0000058167654 Glaeubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
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20181005 -20000.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 Sonderkonto Wahl-Reissmueller SEPA Ueberweisung Anzahlung Kauf Haus LorcherStr. Gmuend, Gabriel TAN:304815 IBAN: DE55600700240097194502 BIC: DEUTDEDBSTG
20181016 -7.50 -10-B22-1805 -13-D7f-6855 0.00 Preis GIROCARD Entgelt/AuslagenPreis bezahlt bis 12.2019JahrespreisDr. Christian MartinGabrielFolge-Nr. 0 Verfall 12.22
20181029 9200.00 -10-A11-0300-191_50_lorcherstr-AN -13-D7g-6986 0.00 Makler Lorcher Str GrundBlattForm UG - Hans-Dieter Zuschlag SEPA Ueberweisung Rechnung Nr. 1816, Beratungs- und Nachweiskosten RODEOLorcher Str. 98 Gmuend TAN:054729 IBAN: DE70613619750213954001 BIC: GENODES1RML
20181029 5501.00 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-10-B22-1885 0.00 IfT Institut fuer Technologie transfer in der Informat Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Einlage IBAN: DE28793301110000410978 BIC: FLESDEMM ANAM: IfT Institut fuer Technologie transfer inder Informatik GmbH
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20181029 -75.25 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
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20181031 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 0.00 Gutschrift #SVEN ARNOLD Miete# Sven Arnold 11/2018 Gertraude nstrasse 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.304.UE.272112 Kundenreferenz: CCB.304.UE.272112
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20181113 19998.71 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Arnold/Jansen SEPA Ueberweisung Abschlag Baumassnahme Lorcher Str. TAN:508087 IBAN: DE69310400150361232200 BIC: COBADEFFXXX
20181113 19996.81 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Arnold/Jansen SEPA Ueberweisung TAN:206027 IBAN: DE86100100100799815123 BIC: PBNKDEFFXXX
20181114 -19998.71 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Arnold/Jansen RetourenRetoure SEPA Ueberweisung vom 13.11.2018, Rueckgabegrund: AC01 IBAN fehlerhaft und ungueltig SVWZ: RETURN, Abschlag Baumassnahme LorcherStr. IBAN: DE69310400150361232200 BIC: COBADEFFXXX
20181115 19995.61 -10-B12-3695-jansen -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Arnold/Jansen SEPA Ueberweisung Baumassnahme Lorcher Str TAN:387540 IBAN: DE86100100100799815123 BIC: PBNKDEFFXXX
20181129 -75.25 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
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20181130 -940.70 -10-B12-3695-qu18-qu -13-D7g-6986 0.00 ++Grundschuldbestellung_Lorcher_Str
20181130 150.20 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 940.70 (Grundschuldbestellung_Lorcher_Str)
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20181202 -98.99 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 19 v.H. Vorst. von 620.00 (Miete Gertraudenstr. Arnold)
20181203 503.95 -10-B22-1600 -10-B22-1805 0.00 FLESSABANK SCHWEINFURT Basislastschrift FLESSABANK/Fuerth/DE02.12.2018 um 12:30:21 UhrGA 79330111/00007040/002538Auszahlung 500,00 EUREntgelt 3,95 EUR61490150/0405857004/0/1222REF 618043/260111
20181203 -3992.13 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-10-B22-1885 0.00 IfT GmbH SEPA-Ueberweisung Transfer TAN:308565 IBAN: DE28793301110000410978 BIC:FLESDEMMXXX
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20181210 54000.00 -10-B22-1805 -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Christian Martin Gabriel Ueberweisung sgutschr.Darlehensteilauszahlung
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20181213 1913.45 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AN -13-D7g-6986 0.00 Notar_Torsten_Scharlo_Beurkundung_Stolberg
20181213 708.00 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AN -13-D7g-6986 0.00 Notar_Torsten_Scharlo_Grundschuldeintragung
20181213 -2277.01 -10-B12-3695-qu18-qu -13-D7g-6986 0.00 ++Notar_Torsten_Scharlo_Beurkundung_Stolberg
20181213 -842.52 -10-B12-3695-qu18-qu -13-D7g-6986 0.00 ++Notar_Torsten_Scharlo_Grundschuldeintragung
20181213 2277.01 -10-B12-3695-qu18 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Notar Torsten Scharlo SEPA Ueberweisung Kostenrechnung 1304/2018 Christian Gabriel BeurkundungTAN:423260 IBAN: DE39860700240654354000 BIC: DEUTDEDBLEG
20181213 842.52 -10-B12-3695-qu18 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Notar Torsten Scharlo SEPA Ueberweisung Kostenrechnung 1305/2018 Grundschuld Christian GabrielTAN:606491 IBAN: DE39860700240654354000 BIC: DEUTDEDBLEG
20181213 940.70 -10-B12-3695-qu18 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Stecher und Stumpp SEPA Ueberweisung Rechn. v. 30.11., ChristianGabriel, Nr 391/18NO50 cfD32684-18 TAN:474768 IBAN:DE43600501010008209944 BIC:SOLADEST600
20181213 363.56 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 2277.01 (Notar_Torsten_Scharlo_Beurkundung_Stolberg)
20181213 134.52 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 842.52 (Notar_Torsten_Scharlo_Grundschuldeintragung)
20181214 500.00 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-10-B22-1885 0.00 IfT Institut fuer Technologie transfer in der Informat Ueberweisung sgutschr.Rueckgabe Einlage IBAN: DE28793301110000410978 BIC: FLESDEMM ANAM: IfT Institut fuer Technologie transfer inder Informatik GmbH
20181218 706.00 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AN -13-D7g-6986 0.00 Gebuehr_Landeskirchenamt_wg_Stolberg
20181218 -706.00 -10-B12-3695-qu18-qu -13-D7g-6986 0.00 Gebuehr_Landeskirchenamt_wg_Stolberg
20181218 706.00 -10-B12-3695-qu18 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Ev. Landeskirchenamt Mitteldeutschland SEPA Ueberweisung Kostenrechnung Nr. 7630.00.1490/00/F4/6100-03096/312,Christian Gabriel bzgl. Notar Scharlo, KGM Martini Stolberg TAN:702061 IBAN: DE21200300000029807941 BIC: HYVEDEMM300
20181218 420.00 -10-B22-1805 -10-B22-1890-mus-13-D7f-6850-vertretung 0.00 MARTIN BOMHARD Ueberweisung sgutschr.Rueckueberweisung 2018 IBAN: DE66760501010002005388 BIC: SSKNDE77
20181221 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 0.00 Gutschrift SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 12/2018 Gertraude nstrasse 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.355.UE.195923 Kundenreferenz: CCB.355.UE.195923
20181223 -0.00 -11-C13-3040 -14-Daa-7603 0.00 Koerperschaftsteuer
20181224 -0.00 -11-C13-3040 -14-Daa-7608 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20181225 -0.00 -11-C13-3035 -14-Daa-7610 0.00 Gewerbesteuer
20181226 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Quellensteuer
20181227 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20181228 -1670.46 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AS -13-D6a-6220-0300-181_50_gertrauden-AS 0.00 Abschreibung, 1. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 83523.11
20181228 -246.16 -10-A11-0675-181_5_sammel-AS -13-D6a-6220-0675-181_5_sammel-AS 0.00 Abschreibung, 1. Teil-Abschreibung (1/5), Kaufwert: 1230.82
20181228 -23800.00 -10-B12-3695-jansen -13-D7g-6986 0.00 ++Ausbau Haus Lorcher Str
20181228 4085.19 -11-A12-2970-18 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
20181228 -75.25 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20181228 3800.00 -11-C13-3060-U6 -13-D7g-6986 0.00 19 v.H. USt. von 23800.00 (Ausbau Haus Lorcher Str)
20181229 20000.00 -10-A11-0300-191_50_lorcherstr-AN -13-D7g-6986 0.00 Ausbau Haus Lorcher Str, Kulanz Abschlag 1 Jansen
20181229 -13.72 -10-B22-1805 -13-D7f-6855 0.00 AbschlussABSCHLUSS PER 31.12.2018
20181229 -19.17 -10-B22-1805 -10-B22-1885 0.00 BEREITST.ZINSEN UMBUCHUNG UebertragIBAN DE55614901500405857209
20181229 -1736.00 -10-B22-1805 -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Teilzahlung Darlehen DarlehenstilgungIBAN DE55614901500405857209
20181229 0.04 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -12-D1a-4400-Zinsen 0.00 Kapitalzinsen
20181229 -69.20 -11-C11-3170-kreditlorcherstr -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20181230 20000.00 -10-B22-1600 -10-B22-1890-pri-10-B22-1600 0.00 Uebertrag
20181230 -19.17 -10-B22-1885 -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Umbuchung Bereitstellung
20181230 -0.01 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D7f-6850-9999 0.00 Kapitalertragssteuer
20190102 500.15 -10-B12-3695-awender -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Hans und Rosa Awender DauerauftragMiete Gabriel Burggasse 88-2-32 /*DA-2* IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054
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20190109 3002.99 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-10-B22-1885 0.00 IfT Institut fuer Technologie transfer in der Informat Ueberweisung sgutschr.Transfer IBAN: DE28793301110000410978 BIC: FLESDEMM ANAM: IfT Institut fuer Technologie transfer in der Informatik GmbH
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20190128 25.00 -10-B12-3695-qu19 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Gemeinde Suedharz SEPA Ueberweisung Kassenzeichen 212007837 TAN:829678 IBAN: DE72120300001005413925 BIC: BYLADEM1001
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20190304 500.15 -10-B12-3695-awender -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Hans und Rosa Awender DauerauftragMiete Gabriel Burggasse 88-2-32 /*DA-2* IBAN: AT233505400000103515 BIC: RVSAAT2S054
20190304 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 0.00 Gutschrift SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 03/2019 Gertraude nstrasse 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.63.UE.15687 Kundenreferenz: CCB.63.UE.15687
20190304 -47.84 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 0.00 ALDI SUED SAGT DANKE Basislastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE02.03.2019 um 19:36:03 Uhr65215480/553135/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190304 -70.00 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-13-D7f-6850-9999 0.00 BUERGERSP. WEINST. Basislastschrift BUERGERSP. WEINST. GIR 69270251/WUERZBURG/DE03.03.2019 um 15:56:34 Uhr69270251/007532/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190304 -200.00 -10-B22-1805 -10-B22-1812 0.00 Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bau Basislastschrift 25462767Q01 03.2019 EREF: BSH-2019-02-22LS-249390619 MREF: BSH0000059882457 CRED:DE87BSH00000024981 IBAN: DE96500604000000011404 BIC:GENODEFF ANAM: BausparkasseSchwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo
20190304 -17.73 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 0.00 REWE Regiemarkt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46654151/Fuerth/DE02.03.2019 um 18:40:55 Uhr56029268/138619/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190304 -281.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea 0.00 Lastschrift Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 03.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-02-22LS-249284193 Mandatsref: BSH0000058167654 Glaeubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
20190305 -500.15 -10-B12-3695-awender -13-D7a-6310 0.00 Miete Burggasse
20190305 775.00 -10-B12-3695-dave_dickinson-miete -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 ++Miete Lorcher Str. Dickinson
20190305 30.00 -10-B22-1805 -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 Klaus Albert Maier Ueberweisung sgutschr.Weiterleitung erhaltene Mietzahlung fuer die Garage EREF: E2EC190130000007 IBAN:DE55600700240097194502 BIC:DEUTDEDBSTG
20190305 -123.74 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 775.00 (Miete Lorcher Str. Dickinson)
20190306 -220.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -13-D7f-6815-gertrauden 0.00 Lastschrift ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 03-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Glaeubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
20190318 -71.66 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 0.00 ALDI SUED SAGT DANKE Basislastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE16.03.2019 um 18:13:18 Uhr65215480/555445/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190318 -76.81 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-xrogerie 0.00 Drogeriemarkt Muller Basislastschrift MUELLER SAGT DANKE/Furth/DE16.03.2019 um 16:48:30 Uhr69507804/277509/CICC/NPIN61490150/0405857004/0/1222REF 377822/260111
20190318 -66.68 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 0.00 REWE Regiemarkt GmbH Basislastschrift REWE SAGT DANKE. 46654151/Fuerth/DE16.03.2019 um 17:25:34 Uhr56029268/140968/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190325 200000.00 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AN -13-D7g-6986 0.00 Kauf Stolberg Niedergasse
20190325 -45.23 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-D7d-6530-kfz 0.00 ++AVIA Tankstelle Basislastschrift AVIA Vogel - Braun/Egloffstein/DE24.03.2019 um 17:11:47 Uhr74085588/014451/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190326 -200000.00 -11-C11-3170-kreditniedergasse -13-D7g-6986 0.00 Kauf Stolberg Niedergasse
20190327 -67.82 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 0.00 3204 KULINARIKWELTEN STENGEL Basislastschrift 3204 KULINARIKWELTEN STENGEL/FUERTH/DE26.03.2019 um 18:01:46 Uhr54394701/566524/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190329 -19.79 -10-B22-1805 -13-D7f-6855 0.00 AbschlussABSCHLUSS PER 31.03.2019
20190329 -1736.00 -10-B22-1805 -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Teilzahlung Darlehen DarlehenstilgungIBAN DE55614901500405857209
20190329 50000.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -11-C11-3170-kreditniedergasse 0.00 Gutschrift Dr. Christian Martin Gabriel Teilauszahlung Darlehen 6702177656 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT1903290006540000000000000000005
20190329 -75.25 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20190329 -337.63 -11-C11-3170-kreditlorcherstr -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20190401 -5.54 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 0.00 1172 FRISCHECENTER TRABOLD Basislastschrift 1172 FRISCHECENTER TRABOLD/WUERZBURG/DE30.03.2019 um 15:49:14 Uhr54230268/464198/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190401 -33.19 -10-B22-1805 -13-D8a-7100 0.00 Dr. Christian Martin Gabriel Basislastschrift Darl.-Leistung 6702177656Zinsen33,19 EUR MREF: E670217765611.12.20180001 CRED:DE89ZZZ00000024072 IBAN: DE70800550086702177656 BIC: NOLADE21EIL ABWA: Dr. Christian Martin Gabriel
20190401 -15.00 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-13-D7f-6850-9999 0.00 FORUM Basislastschrift FORUM/SCHWAeBISCH GMUeND/DE29.03.2019 um 18:28:18 Uhr52050145/011120/ECTL/61490150/0405857004/0/1222
20190401 -85.00 -10-B22-1805 -10-B22-1890-ift-13-D7f-6850-9999 0.00 RESTAURANT NIKOLAUSHOF Basislastschrift RESTAURANT NIKOLAUSHOF/WUERZBURG/DE30.03.2019 um 20:28:05 Uhr54265694/018225/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190402 862.50 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AN -13-D7g-6986 0.00 Ueberweisung Amtsgericht Sangerhausen MARKDEF1810 DE05810000000081001594 Geschaeftszeichen ST-1712-1, Vormer kung Grundschuld Stolberg Niedergas se, Christian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.142158
20190402 775.00 -10-B12-1310-cgabriel -10-B12-3695-dave_dickinson-zahlung 0.00 Mietzahlung
20190402 620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-miete -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 ++Miete Gertraudenstr. Arnold
20190402 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 0.00 Gutschrift SVEN ARNOLD Miete Sven Arnold 04/2019 Gertraude nstrasse 73 MG End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.12382 Kundenreferenz: CCB.92.UE.12382
20190402 -200.00 -10-B22-1805 -10-B22-1812 0.00 Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bau Basislastschrift 25462767Q01 04.2019 EREF: BSH-2019-03-25LS-253332221 MREF: BSH0000059882457 CRED:DE87BSH00000024981 IBAN: DE96500604000000011404 BIC:GENODEFF ANAM: BausparkasseSchwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo
20190402 -281.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea 0.00 Lastschrift Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 04.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-03-25LS-253225690 Mandatsref: BSH0000058167654 Glaeubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
20190402 -862.50 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -13-D7g-6986 0.00 Ueberweisung Amtsgericht Sangerhausen MARKDEF1810 DE05810000000081001594 Geschaeftszeichen ST-1712-1, Vormer kung Grundschuld Stolberg Niedergas se, Christian Gabriel End-to-End-Ref.: CCB.92.UE.142158
20190402 -98.99 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 19 v.H. Vorst. von 620.00 (Miete Gertraudenstr. Arnold)
20190403 1785.00 -10-B22-1890-bbp-13-D7a-6310 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 ++Miete Restaurant
20190403 -220.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -13-D7f-6815-gertrauden 0.00 Lastschrift ETG Dilthey-Park P0073 DTA Einzug 04-2019 KND 0073+ End-to-End-Ref.: 0073+012 Gabriel Mandatsref: HVS-0073-00000142 Glaeubiger-ID: DE51ZZZ00000549041 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
20190403 -285.00 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 19 v.H. Vorst. von 1785.00 (Miete Restaurant)
20190404 30.00 -10-B22-1805 -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 Klaus Albert Maier Ueberweisung sgutschr.Weiterleitung erhaltene Mietzahlung fuer die Garage EREF: E2EC190130000007 IBAN:DE55600700240097194502 BIC:DEUTDEDBSTG
20190405 8900.00 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AN -13-D7g-6986 0.00 Makler Hoeroldt u Weber Teil 2
20190405 -500.15 -10-B12-3695-awender -13-D7a-6310 0.00 Miete Burggasse
20190405 775.00 -10-B12-3695-dave_dickinson-miete -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 ++Miete Lorcher Str. Dickinson
20190405 200.00 -10-B12-3695-stadtwerkegd -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Stadtwerke Gmuend SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung fuer Kundenkonto 7076941, Christian Gabriel, lt. 2. Mahnung vom20.3.19 TAN:918842 IBAN: DE03614901501108013015 BIC: GENODES1AAV
20190405 -27.49 -10-B22-1805 -10-B22-1890-pri-13-D7f-6850-Lebensm 0.00 ALDI SUED SAGT DANKE Basislastschrift ALDI GMBH + CO. KG/FUERTH/DE04.04.2019 um 18:21:03 Uhr65215480/558627/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222
20190405 -3900.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1803 -13-D7g-6986 0.00 EURO-Ueberweisung Hoeroldt u Weber DE46800800000842974100 DRESDEFF800 EURO-Ueberweisung
20190405 -5000.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800 -13-D7g-6986 0.00 Ueberweisung Hoeroldt u Weber DRESDEFF800 DE46800800000842974100 Rechnung C 2018-29 v. 31.12.2018 Ch ristian Gabriel Teil I End-to-End-Ref.: CCB.95.UE.122669
20190405 -123.74 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 775.00 (Miete Lorcher Str. Dickinson)
20190407 1700.00 -10-B12-3695-alcazar-miete -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 ++Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung
20190407 -271.43 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1700.00 (Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung)
20190408 -300.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Boden Kueche
20190408 -500.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Waende Kueche
20190412 -106.94 -10-B12-3695-stadtwerkegd -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Stadtwerke Schwabisch GmundGmbH SEPA-Ueberweisung Ruckzahlung - Teilbetrag nicht zuor denbar ZE gesamt 200 Eur 5.4.19 RG8235954 plus Mahnkosten 93,06 beg lichen. Telefon 07171/603-8235IBAN: DE81614500501000549065 BIC: OASPDE6AXXX ABWA: Stadtwerke Schwabisch Gmund
20190415 -700.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Gasleitung Kueche
20190415 -500.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Grossventilator fuer Kueche und Material
20190415 -500.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Boden Flur
20190415 -250.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Toillete
20190415 -300.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Waende Flur
20190416 -70.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1803 -13-D7f-6770 0.00 Lastschrift Einzugsermaechtigung BETREUT.AT 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20190417 -2000.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -11-C12-3310-baugd-zahlung 0.00 dave dickinson SEPA Ueberweisung Rueckgabe Baumassnahme TAN:242468 IBAN: DE69830654080004773241 BIC: GENODEF1SLR
20190418 -250.00 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -11-C12-3310-baugd-zahlung 0.00 dave dickinson SEPA Ueberweisung Abschlag Baumassnahmen TAN:706835 IBAN: DE04200411330350925400 BIC: COBADEHD001
20190422 -150.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Eingang I
20190422 -150.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Eingang II
20190422 -150.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Fenster und Rolladen
20190422 -150.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer den Seitenraum
20190422 -300.00 -11-C12-3310-baugd-keller -13-D7g-6986-g 0.00 Gasleitung
20190423 187.67 -10-A11-0300-191_50_lorcherstr-AN -13-D7g-6986 0.00 hofele SEPA Ueberweisung RG-Nr. 190439, IfT GmbH, Rechnung v. 13.2./21.3. TAN:506207 IBAN: DE10614500500440013145 BIC: OASPDE6AXXX
20190423 200.00 -10-B12-3695-telekomgd -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 0.00 Telekom Deutschland GmbH SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Kundennr 1762414754475, IfT GmbH TAN:100793 IBAN: DE98700100800593231804 BIC: PBNKDEFFXXX
20190423 -187.67 -10-B22-1890-ift-10-B22-1804 -13-D7g-6986 0.00 hofele SEPA Ueberweisung RG-Nr. 190439, IfT GmbH, Rechnung v. 13.2./21.3. TAN:506207 IBAN: DE10614500500440013145 BIC: OASPDE6AXXX
20190428 -2500.00 -11-C12-3310-baugd-innen -13-D7g-6986-g 0.00 Schornstein und Abzugshaube
20190428 -250.00 -11-C12-3310-baugd-keller -13-D7g-6986-g 0.00 Stromleitung
20190428 -300.00 -11-C12-3310-baugd-keller -13-D7g-6986-g 0.00 Waende
20190428 -250.00 -11-C12-3310-baugd-keller -13-D7g-6986-g 0.00 Wasserleitung
20190429 -75.25 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20190429 -335.94 -11-C11-3170-kreditlorcherstr -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20190429 -310.00 -11-C11-3170-kreditniedergasse -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20190430 7250.00 -10-A11-0300-191_50_lorcherstr-AN -13-D7g-6986 0.00 Baumaterial Lorcher Str. April
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20190602 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan 0.00 Miete Sven Arnold 05/2019
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20190602 -92.60 -11-C11-3170-kreditingdiba -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
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20190603 1500.00 -10-B22-1890-bbp-13-D7g-6986 -11-C12-3310-baugd-gross 0.00 ++Theke
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20190607 -1700.00 -10-B12-3695-alcazar-zahlung -10-B22-1805 0.00 Zahlung Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung
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20190610 200.00 -10-B12-3695-telekomgd -10-B22-1890-ift-10-B22-1807-plan 0.00 Telekom Deutschland GmbH SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Kundennr 1762414754475, IfT GmbH TAN:100793 IBAN: DE98700100800593231804 BIC: PBNKDEFFXXX
20190610 3000.00 -10-B22-1890-bbp-13-D7g-6986 -11-C12-3310-baugd-gross 0.00 Deko u Musikanlage
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20190620 -72.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7b-7680-niedergasse 0.00 Stadt Stolberg Grundsteuer
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20190627 -1700.00 -10-B12-3695-airbnb-zahlung -10-B22-1890-ift-10-B22-1803 0.00 Zahlung AirBnB
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20190629 -1731.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditniedergasse 0.00 Teilzahlung Darlehen Darlehenstilgung
20190629 -75.25 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
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20190629 -310.00 -11-C11-3170-kreditniedergasse -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20190630 -1736.00 -10-B22-1805-plan -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Teilzahlung Darlehen DarlehenstilgungIBAN DE55614901500405857209
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20190702 -92.60 -11-C11-3170-kreditingdiba -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20190702 -99.50 -11-C11-3170-kreditpostbank -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20190702 -98.99 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 19 v.H. Vorst. von 620.00 (Miete Gertraudenstr. Arnold)
20190703 6000.00 -10-A11-0300-191_50_lorcherstr-AN -13-D7g-6986 0.00 Ausbau Lorcher Str. Bauleistungen
20190703 -200.00 -10-B22-1805 -10-B22-1812 0.00 Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bau Basislastschrift 25462767Q01 05.2019 EREF: BSH-2019-04-24LS-257265726 MREF: BSH0000059882457 CRED:DE87BSH00000024981 IBAN: DE96500604000000011404 BIC:GENODEFF ANAM: BausparkasseSchwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo
20190703 1785.00 -10-B22-1890-bbp-13-D7a-6310 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 ++Miete Restaurant
20190703 -285.00 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 19 v.H. Vorst. von 1785.00 (Miete Restaurant)
20190704 10000.00 -10-A11-0675-191_5_sammel-AN -13-D7g-6986 0.00 Aktivierung Ausstattung Wohnnung Limitenstr
20190704 500.15 -10-B12-3695-awender -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan 0.00 Hans und Rosa Awender Dauerauftrag
20190705 -500.15 -10-B12-3695-awender -13-D7a-6310 0.00 Miete Burggasse
20190705 775.00 -10-B12-3695-dave_dickinson-miete -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 ++Miete Lorcher Str. Dickinson
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20190705 -281.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea 0.00 Lastschrift Bausparkasse Schwaebisch Hall
20190705 -123.74 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 775.00 (Miete Lorcher Str. Dickinson)
20190706 -220.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7f-6815-gertrauden 0.00 Hausgeld Gertraudenstr
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20190707 -1700.00 -10-B12-3695-alcazar-zahlung -10-B22-1805 0.00 Zahlung Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung
20190707 -271.43 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1700.00 (Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung)
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20190715 -200.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7f-6815-limitenstr 0.00 Hausgeld Limitenstr
20190715 -70000.00 -11-C11-3170-kreditlimitenstr-phaseb -13-D7g-6986 0.00 Gutschrift Bausparkasse Schwaebisch Hall
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20190720 -75.48 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7b-7680-lorcherstr 0.00 Stadt Schwaebisch Gmuend Grundsteuer
20190720 -72.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7b-7680-niedergasse 0.00 Stadt Stolberg Grundsteuer
20190723 85.00 -10-B12-3695-telekomgd -10-B22-1890-ift-10-B22-1807-plan 0.00 Telekom Deutschland GmbH SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Kundennr 1762414754475
20190725 701.00 -10-B12-3695-airbnb-miete -12-D1a-4400-limitenstr 0.00 ++Miete Limitenstr AirBnB
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20190725 -111.92 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-limitenstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 701.00 (Miete Limitenstr AirBnB)
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20190830 -1736.00 -10-B22-1805-plan -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Teilzahlung Darlehen DarlehenstilgungIBAN DE55614901500405857209
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20190907 -271.43 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1700.00 (Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung)
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20211027 -1700.00 -10-B12-3695-airbnb-zahlung -10-B22-1890-ift-10-B22-1803 0.00 Zahlung AirBnB
20211027 8000.00 -10-B22-1805 -10-B22-1885 0.00 Einlage
20211027 -159.82 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-burggasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1001.00 (Miete Burggasse AirBnB)
20211029 -1731.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditniedergasse 0.00 Teilzahlung Darlehen Darlehenstilgung
20211029 -70.00 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211029 -300.00 -11-C11-3170-kreditlorcherstr -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211029 -280.00 -11-C11-3170-kreditniedergasse -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211030 -1736.00 -10-B22-1805-plan -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Teilzahlung Darlehen DarlehenstilgungIBAN DE55614901500405857209
20211102 775.00 -10-B12-1310-cgabriel -10-B12-3695-dave_dickinson-zahlung 0.00 Mietzahlung
20211102 620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-miete -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 ++Miete Gertraudenstr. Arnold
20211102 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan 0.00 Miete Sven Arnold 05/2019
20211102 -857.40 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditingdiba 0.00 Tilgung Kredit IngDiBa
20211102 -682.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditpostbank 0.00 Tilgung Kredit Postbank
20211102 -92.60 -11-C11-3170-kreditingdiba -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20211102 -99.50 -11-C11-3170-kreditpostbank -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20211102 -98.99 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 19 v.H. Vorst. von 620.00 (Miete Gertraudenstr. Arnold)
20211103 -200.00 -10-B22-1805 -10-B22-1812 0.00 Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bau Basislastschrift 25462767Q01 05.2019 EREF: BSH-2019-04-24LS-257265726 MREF: BSH0000059882457 CRED:DE87BSH00000024981 IBAN: DE96500604000000011404 BIC:GENODEFF ANAM: BausparkasseSchwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo
20211103 1785.00 -10-B22-1890-bbp-13-D7a-6310 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 ++Miete Restaurant
20211103 -281.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea 0.00 Lastschrift Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 05.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-04-24LS-257159487 Mandatsref: BSH0000058167654 Glaeubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
20211103 -285.00 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 19 v.H. Vorst. von 1785.00 (Miete Restaurant)
20211104 500.15 -10-B12-3695-awender -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan 0.00 Hans und Rosa Awender Dauerauftrag
20211105 -500.15 -10-B12-3695-awender -13-D7a-6310 0.00 Miete Burggasse
20211105 775.00 -10-B12-3695-dave_dickinson-miete -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 ++Miete Lorcher Str. Dickinson
20211105 350.00 -10-B12-3695-stadtwerkegd -10-B22-1890-ift-10-B22-1807-plan 0.00 Stadtwerke Gmuend SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung fuer Kundenkonto 7076941, Christian Gabriel
20211105 -123.74 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 775.00 (Miete Lorcher Str. Dickinson)
20211106 -220.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7f-6815-gertrauden 0.00 Hausgeld Gertraudenstr
20211107 1700.00 -10-B12-3695-alcazar-miete -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 ++Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung
20211107 -1700.00 -10-B12-3695-alcazar-zahlung -10-B22-1805 0.00 Zahlung Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung
20211107 -271.43 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1700.00 (Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung)
20211115 -74.61 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7b-7680-gertrauden 0.00 Grundsteuer Gertraudenstr
20211115 -85.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7b-7680-limitenstr 0.00 Grundsteuer Limitenstr
20211115 -200.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7f-6815-limitenstr 0.00 Hausgeld Limitenstr
20211123 85.00 -10-B12-3695-telekomgd -10-B22-1890-ift-10-B22-1807-plan 0.00 Telekom Deutschland GmbH SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Kundennr 1762414754475
20211125 701.00 -10-B12-3695-airbnb-miete -12-D1a-4400-limitenstr 0.00 ++Miete Limitenstr AirBnB
20211125 -111.92 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-limitenstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 701.00 (Miete Limitenstr AirBnB)
20211127 1001.00 -10-B12-3695-airbnb-miete -12-D1a-4400-burggasse 0.00 ++Miete Burggasse AirBnB
20211127 -1700.00 -10-B12-3695-airbnb-zahlung -10-B22-1890-ift-10-B22-1803 0.00 Zahlung AirBnB
20211127 -159.82 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-burggasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1001.00 (Miete Burggasse AirBnB)
20211129 -1731.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditniedergasse 0.00 Teilzahlung Darlehen Darlehenstilgung
20211129 -70.00 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211129 -300.00 -11-C11-3170-kreditlorcherstr -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211129 -280.00 -11-C11-3170-kreditniedergasse -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211130 -1736.00 -10-B22-1805-plan -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Teilzahlung Darlehen DarlehenstilgungIBAN DE55614901500405857209
20211202 775.00 -10-B12-1310-cgabriel -10-B12-3695-dave_dickinson-zahlung 0.00 Mietzahlung
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20211202 -620.00 -10-B12-3695-sven_arnold-zahlung -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan 0.00 Miete Sven Arnold 05/2019
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20211202 -92.60 -11-C11-3170-kreditingdiba -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20211202 -99.50 -11-C11-3170-kreditpostbank -13-D9a-7300 0.00 Darlehenszinsen
20211202 -98.99 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-gertrauden 0.00 19 v.H. Vorst. von 620.00 (Miete Gertraudenstr. Arnold)
20211203 -200.00 -10-B22-1805 -10-B22-1812 0.00 Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bau Basislastschrift 25462767Q01 05.2019 EREF: BSH-2019-04-24LS-257265726 MREF: BSH0000059882457 CRED:DE87BSH00000024981 IBAN: DE96500604000000011404 BIC:GENODEFF ANAM: BausparkasseSchwaebisch Hall Aktiengesellschaft - Bausparkasse der Vo
20211203 1785.00 -10-B22-1890-bbp-13-D7a-6310 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 ++Miete Restaurant
20211203 -281.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea 0.00 Lastschrift Bausparkasse Schwaebisch Hall Aktie ngesellschaft - Bausparkasse der Vo 25921220B01 05.2019 End-to-End-Ref.: BSH-2019-04-24LS-257159487 Mandatsref: BSH0000058167654 Glaeubiger-ID: DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT wiederholend
20211203 -285.00 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-mietebebop 0.00 19 v.H. Vorst. von 1785.00 (Miete Restaurant)
20211204 500.15 -10-B12-3695-awender -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan 0.00 Hans und Rosa Awender Dauerauftrag
20211205 -500.15 -10-B12-3695-awender -13-D7a-6310 0.00 Miete Burggasse
20211205 775.00 -10-B12-3695-dave_dickinson-miete -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 ++Miete Lorcher Str. Dickinson
20211205 350.00 -10-B12-3695-stadtwerkegd -10-B22-1890-ift-10-B22-1807-plan 0.00 Stadtwerke Gmuend SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung fuer Kundenkonto 7076941, Christian Gabriel
20211205 -123.74 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-lorcherstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 775.00 (Miete Lorcher Str. Dickinson)
20211206 -220.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7f-6815-gertrauden 0.00 Hausgeld Gertraudenstr
20211207 1700.00 -10-B12-3695-alcazar-miete -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 ++Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung
20211207 -1700.00 -10-B12-3695-alcazar-zahlung -10-B22-1805 0.00 Zahlung Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung
20211207 -271.43 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-niedergasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1700.00 (Miete Stolberg Niedergasse Alcazar Hausverwaltung)
20211210 -3000.00 -10-B12-3695-fewo-zahlung -10-B22-1805 0.00 Zahlung Ferienwohnungen Stolberg
20211215 -200.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -13-D7f-6815-limitenstr 0.00 Hausgeld Limitenstr
20211223 85.00 -10-B12-3695-telekomgd -10-B22-1890-ift-10-B22-1807-plan 0.00 Telekom Deutschland GmbH SEPA Ueberweisung Abschlagszahlung Kundennr 1762414754475
20211223 -0.00 -11-C13-3040 -14-Daa-7603 0.00 Koerperschaftsteuer
20211224 -0.00 -11-C13-3040 -14-Daa-7608 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20211225 701.00 -10-B12-3695-airbnb-miete -12-D1a-4400-limitenstr 0.00 ++Miete Limitenstr AirBnB
20211225 -4000.00 -10-B12-3695-stadtwerkegd -13-D7f-6825 0.00 ++Gas und Heizung, Wasser
20211225 -0.00 -11-C13-3035 -14-Daa-7610 0.00 Gewerbesteuer
20211225 -111.92 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-limitenstr 0.00 19 v.H. Vorst. von 701.00 (Miete Limitenstr AirBnB)
20211225 638.66 -11-C13-3060-U6 -13-D7f-6825 0.00 19 v.H. USt. von 4000.00 (Gas und Heizung, Wasser)
20211226 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Quellensteuer
20211227 1001.00 -10-B12-3695-airbnb-miete -12-D1a-4400-burggasse 0.00 ++Miete Burggasse AirBnB
20211227 -1700.00 -10-B12-3695-airbnb-zahlung -10-B22-1890-ift-10-B22-1803 0.00 Zahlung AirBnB
20211227 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20211227 -159.82 -11-C13-3060-I6 -12-D1a-4400-burggasse 0.00 19 v.H. Vorst. von 1001.00 (Miete Burggasse AirBnB)
20211228 -1670.46 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AS -13-D6a-6220-0300-181_50_gertrauden-AS 0.00 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 83523.11
20211228 -1415.60 -10-A11-0300-191_50_limitenstr-AS -13-D6a-6220-0300-191_50_limitenstr-AS 0.00 Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 70780.00
20211228 -6162.85 -10-A11-0300-191_50_lorcherstr-AS -13-D6a-6220-0300-191_50_lorcherstr-AS 0.00 Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 308142.27
20211228 -4390.30 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AS -13-D6a-6220-0300-191_50_niedergasse-AS 0.00 Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 219514.95
20211228 -246.16 -10-A11-0675-181_5_sammel-AS -13-D6a-6220-0675-181_5_sammel-AS 0.00 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/5), Kaufwert: 1230.82
20211228 -1620.00 -10-A11-0675-191_5_sammel-AS -13-D6a-6220-0675-191_5_sammel-AS 0.00 Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/5), Kaufwert: 8100.00
20211228 -1000.00 -10-B12-3695-telekomgd -13-D7f-6805 0.00 ++Kommunikationskosten
20211228 -24880.71 -11-A12-2970-21 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
20211228 159.66 -11-C13-3060-U6 -13-D7f-6805 0.00 19 v.H. USt. von 1000.00 (Kommunikationskosten)
20211229 -1731.00 -10-B22-1890-pri-10-B22-1800-plan -11-C11-3170-kreditniedergasse 0.00 Teilzahlung Darlehen Darlehenstilgung
20211229 -70.00 -11-C11-3170-kreditgertrauden-phasea -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211229 -300.00 -11-C11-3170-kreditlorcherstr -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211229 -280.00 -11-C11-3170-kreditniedergasse -13-D9a-7300-plan 0.00 Darlehenszinsen
20211230 -1736.00 -10-B22-1805-plan -11-C11-3170-kreditlorcherstr 0.00 Teilzahlung Darlehen DarlehenstilgungIBAN DE55614901500405857209
20221223 -0.00 -11-C13-3040 -14-Daa-7603 0.00 Koerperschaftsteuer
20221224 -0.00 -11-C13-3040 -14-Daa-7608 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20221225 -0.00 -11-C13-3035 -14-Daa-7610 0.00 Gewerbesteuer
20221226 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Quellensteuer
20221227 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20221228 -1670.46 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AS -13-D6a-6220-0300-181_50_gertrauden-AS 0.00 Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 83523.11
20221228 -1415.60 -10-A11-0300-191_50_limitenstr-AS -13-D6a-6220-0300-191_50_limitenstr-AS 0.00 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 70780.00
20221228 -6162.85 -10-A11-0300-191_50_lorcherstr-AS -13-D6a-6220-0300-191_50_lorcherstr-AS 0.00 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 308142.27
20221228 -4390.30 -10-A11-0300-191_50_niedergasse-AS -13-D6a-6220-0300-191_50_niedergasse-AS 0.00 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 219514.95
20221228 -246.18 -10-A11-0675-181_5_sammel-AS -13-D6a-6220-0675-181_5_sammel-AS 0.00 Rest-Abschreibung, Kaufwert: 1230.82
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20231228 15259.21 -11-A12-2970-23 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
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20241228 13639.21 -11-A12-2970-24 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
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20271228 13639.21 -11-A12-2970-27 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
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20291228 13639.21 -11-A12-2970-29 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
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20301228 13639.21 -11-A12-2970-30 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
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20321223 -0.00 -11-C13-3040 -14-Daa-7603 0.00 Koerperschaftsteuer
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20321225 -0.00 -11-C13-3035 -14-Daa-7610 0.00 Gewerbesteuer
20321226 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Quellensteuer
20321227 -0.00 -11-C13-3050 -14-Dba-3700 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20321228 -1670.46 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AS -13-D6a-6220-0300-181_50_gertrauden-AS 0.00 Abschreibung, 15. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 83523.11
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20321228 13639.21 -11-A12-2970-32 -14-Dca-7639 0.00 Jahres-Netto-Ueberschuss
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20531228 -1670.46 -10-A11-0300-181_50_gertrauden-AS -13-D6a-6220-0300-181_50_gertrauden-AS 0.00 Abschreibung, 36. Teil-Abschreibung (1/50), Kaufwert: 83523.11
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20190530 -1500.00 -11-C12-3310-baugd-aussen -13-D7g-6986-g 0.00 Material fuer Boden Terasse
20190531 2000.00 -10-B22-1805 -10-B22-1885 0.00 DR. CHRISTIAN MARTIN GABRIEL Ueberweisung sgutschr.Transfer-Ueberweisung EREF:CCB.150.UE.111730 IBAN: DE39200400000310320700 BIC: COBADEFF